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    2018 年第三季度報告

    2018.10.30

    第一節 重要提示

    公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

    所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

    公司負責人張國桉、主管會計工作負責人張志堅及會計機構負責人(會計主管人員)舒丹聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

    第二節 公司基本情況

    一、主要會計數據和財務指標

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    對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

    □ 適用 √ 不適用

    公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

    二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

    1、 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表

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    公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

    □ 是 √ 否

    公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

    2、 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

    □ 適用 √ 不適用

    3、 限售股份變動情況

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    第三節 重要事項

    一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因

    √ 適用 □ 不適用

    一、資產負債表項目大幅變動情況和原因說明

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    1、截止報告期末公司貨幣資金較年初減少52.66%,主要是公司報告期內對外投資以及償還到期債務支付現金所致;

    2、截止報告期末公司應收票據及應收賬款較年初增長34.22%,主要一是本期受益國際油價上漲及行業的回暖,公司各業務板塊和子公司展現出良好的發展態勢,營業收入同比大幅增長,期末應收賬款余額相應增加28.59%;二是公司的應收賬款本期部分以承兌匯票方式收回,公司應收票據較年初增長299.01%所致;

    3、截止報告期末公司預付賬款較年初增長105.27%,主要是公司本期為新增的施工作業量,預付采購設備及材料貨款增加所致;

    4、截止報告期末公司其他應收款較年初增長792.26%,主要一是公司年中施工高峰期,員工為開展業務預先借支施工備用金增長;二是公司本報告期內為融資租賃借款業務支付的保證金340萬元所致;

    5、截止報告期末公司其他流動資產較年初減少65.03%,主要是公司以前年度購買的5,000萬元理財產品,本期到期收回所致;

    6、截止報告期末公司長期應收款較年初增長100%,主要是公司本期新增對北京一龍恒業石油工程技術有限公司(以下簡稱“一龍恒業”)2年期的借款3,000萬元所致;

    7、截止報告期末公司長期股權投資較年初增長63.75%,主要是公司本期對一龍恒業追加投資5,000萬元,以及公司本期內收到一龍恒業的股份補償所致;

    8、截止報告期末公司在建工程較年初增長32.23%,主要是公司的全資子公司大慶市永晨石油科技有限公司(以下簡稱“永晨石油”)報告期內新增指示劑在建項目投入所致;

    9、截止報告期末公司開發支出較年初減少82.58%,主要是公司的研發項目在本報告期內部分結項并結轉無形資產所致;

    10、截止報告期末公司長期待攤費用較年初減少100%,主要是公司的長期待攤費用本期攤銷完畢所致;

    11、截止報告期末公司短期借款較年初增長39.89%,主要是公司的全資子公司永晨石油報告期內新增短期銀行借款所致;

    12、截止報告期末公司預收款項較年初增長100%,主要是公司本報告期內預收租賃收入款項所致;

    13、截止報告期末公司應付職工薪酬較年初增長68.20%,主要是公司本期施工作業量大幅增長,補充招聘施工作業人員,

    新增支付人工薪酬所致;

    14、截止報告期末公司一年內到期的非流動負債較年初減少32.19%,主要是公司本報告期內償還了部分一年內到期的長

    期借款所致;

    15、截止報告期末公司長期應付款較年初增長193.81%,主要是公司本報告期內新增了融資租賃借款所致;

    16、截止報告期末公司其他綜合收益較年初增長331.54%,主要是本期美元匯率變動形成的外幣報表折算差額所致;

    17、截止報告期末公司未分配利潤較年初增長37.35%,主要是公司本期經營盈利結余所致。

    二、利潤表項目大幅變動情況和原因說明

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    1、報告期公司營業收入同比增長140.94%,主要是2017年11月,公司完成了美國業務的重組,AndersonPerforatingServices和 Cutters Wireline Services(以下簡稱“CUTTERS”)合并成為The Wireline Group(以下簡稱“TWG”),進一步擴張了北美市場,本期公司北美業務工作量同比較大增長;同時伴隨著國際原油價格企穩,行業逐步回暖,公司各業務板塊和子公司均展現出良好的發展態勢,營業收入同比大幅增長;

    2、報告期公司營業成本同比增長83.56%,主要是公司營業成本隨營業收入增長相應增長所致;

    3、報告期公司銷售費用同比增長153.64%,主要一是報告期內公司施工作業量大幅增長,補充招聘施工作業人員,新增人工薪酬及作業相關的汽車費、差旅費、物料消耗等費用;二是本期公司合并范圍同比上年同期增加了CUTTERS所致;

    4、報告期公司管理費用同比增長183.94%,主要一是公司北美業務工作量同比較大增長,相應管理運營費用增長;二是本期公司合并范圍同比上年同期增加了CUTTERS所致;

    5、報告期公司研發費用同比增長39.92%,主要是公司研發投入支出同比增加所致;

    6、報告期公司財務費用同比減少69.68%,主要是報告期內美元匯率變動引起匯兌收益同比增加所致;

    7、報告期公司資產減值損失同比增長345.88%,主要是公司營業收入同比大幅增長,應收賬款余額相應增長,本報告期新增計提的應收賬款壞賬金額增長所致;

    8、報告期公司資產資產處置收益同比增長366.40%,主要是公司的海外控股子公司TWG在報告期內處置更新設備資產所致;

    9、報告期公司營業外收入同比增長116.15%,主要是公司本報告期內收到一龍恒業業績補償股權所致;

    10、報告期公司所得稅費用同比增長3195.05%,主要是公司本期利潤總額同比增長,所得稅費用相應增長所致。

    三、現金流量表項目大幅變動情況和原因說明

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    1、報告期公司銷售商品、提供勞務收到的現金同比增長177.70%,主要是公司本期營業收入大幅增長,同時銷售回款金額相應增加所致;

    2、報告期公司收到的稅費返還同比增長6668.21%,主要是公司本期收到增值稅留抵稅額退稅款所致;

    3、報告期公司收到的其他與經營活動有關的現金同比下降77.49%,主要是公司美國子公司Tong Petrotech Inc.(以下簡稱“TPI”)上年同期收到保證金50萬美元所致;

    4、報告期公司購買商品、接受勞務支付的現金同比增長70.54%,主要一是公司本期營業收入大幅增長,相應支付材料采購貨款、施工費等同比增長;二是本期公司合并范圍同比上年同期增加了CUTTERS所致;

    5、報告期公司支付給職工以及為職工支付的現金同比增長212.77%,主要一是公司本期施工量大幅增長,支付的人工薪酬金額增加;二是本期公司合并范圍同比上年同期增加了CUTTERS所致;

    6、報告期公司支付的各項稅費同比增長83.76%,主要是公司的美國子公司本期繳納稅費同比增加所致;

    7、報告期公司支付其他與經營活動有關的現金同比增長157.62%,主要一是公司本期施工量增長,運營費用支出相應增加;二是本期公司合并范圍同比上年同期增加了CUTTERS所致;

    8、報告期公司收回投資所收到的現金同比增長550%,主要是公司上期及本期購買的理財產品到期收回所致;

    9、報告期公司取得投資收益收到的現金同比下降83.63%,主要是上年同期公司美國業務重組尚未完成,Cutters GroupManagement INC(以下簡稱“CGM”)未納入公司合并報表范圍,CGM上年同期向公司海外子公司TPI及Wellchase Energy, Inc.(以下簡稱“WEI”)支付借款利息所致;

    10、報告期公司處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額同比下降45.15%,主要是公司本期資產處置收到的現金同比下降所致;

    11、報告期公司收到其他與投資活動有關的現金同比減少100%,主要是上年同期公司美國業務重組尚未完成,CGM未納入公司合并報表范圍,CGM上年同期向公司海外子公司TPI及WEI償還借款本金所致;

    12、報告期公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增長39.78%,主要是公司本期支付的固定資產采購款項同比增加所致;

    13、報告期公司投資支付的現金同比增長60.99%,主要是公司本期購買的理財產品金額同比增加,以及本期對一龍恒業追加現金投資和支付財務資助款所致;

    14、報告期公司支付其他與投資活動有關的現金同比減少100%,主要是上年同期公司美國業務重組尚未完成,CGM未納入公司合并報表范圍,上年同期公司美國子公司WEI對CGM支付借款100萬美元所致;

    15、報告期公司吸收投資收到的現金同比減少83.45%,主要是公司本期收到員工繳納的股權激勵款項同比減少所致;

    16、報告期公司取得借款收到的現金同比減少36.53%,主要是公司本期收到銀行借款同比下降所致;

    17、報告期公司收到其他與籌資活動有關的現金同比增長100%,主要是公司本期收到新增融資租賃借款所致;

    18、報告期公司償還債務支付的現金同比增長145.79%,主要是公司本期償還到期的銀行借款同比增加所致;

    19、報告期公司分配股利、利潤或償付利息支付的現金同比增長144.70%,主要是公司本期支付的股利分紅款以及借款利息費用支出同比增加所致;

    20、報告期公司支付其他與籌資活動有關的現金同比增長1049.74%,主要是公司本期內償還融資租賃借款所致;

    21、報告期公司匯率變動對現金及現金等價物的影響同比增長320.10%,主要是美元匯率變動引起的外幣報表折算差額所致。

    二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

    □ 適用 √ 不適用

    三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

    √ 適用 □ 不適用

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    四、報告期內現金分紅政策的執行情況

    √ 適用 □ 不適用

    公司2017年年度權益分派方案已獲2018年4月25日召開的2017年度股東大會審議通過,以截至2017年12月31日總股本449,262,159股為基數,向全體股東每10股派0.20元(含稅)人民幣現金紅利,共計派發現金紅利人民幣8,985,243.18元(含稅);公司不進行資本公積金轉增股本,不送紅股。該利潤分配方案于2018年5月7日實施完畢。

    五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

    □ 適用 √ 不適用

    六、違規對外擔保情況

    □ 適用 √ 不適用

    公司報告期無違規對外擔保情況。

    七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

    □ 適用 √ 不適用

    公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況。

    第四節 財務報表

    一、財務報表

    1、合并資產負債表

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    2、母公司資產負債表

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    3、合并本報告期利潤表

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    4、母公司本報告期利潤表

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    5、合并年初到報告期末利潤表

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    6、母公司年初到報告期末利潤表

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    7、合并年初到報告期末現金流量表

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    8、母公司年初到報告期末現金流量表

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    二、審計報告

    第三季度報告是否經過審計

    □ 是 √ 否

    公司第三季度報告未經審計


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